单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计(jì)算(suàn)的(de)基础，计(jì)算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金(jīn)资产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金(jīn)单位净值即每份基(jī)金(jīn)单位(wèi)的净(jìng)资(zī)产价值，等于基金的总资产减去(qù)总负(fù)债(zhài)后的(de)余额再除以基(jī)金全部发(fā)行的单位(wèi)份(fèn)额总数。其计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)为：基金单位(wèi)净值=总净资产/基金(jīn)份额。基(jī)金净值一般日终公布，您(nín)可以(yǐ)通过行(xíng)情软件查看每日基(jī)金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指开放(fàng)式(shì)基(jī)金申(shēn)购说女生坐摇摇车是什么意思，摇摇车的意思污份额及(jí)赎回金额计算的基础，即基金(jīn)单位(wèi)的净资(zī)产价值。每个(gè)营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价(jià)计算出(chū)基(jī)金(jīn)总资产价(jià)值，扣除(chú)基金当(dāng)日的(de)各类成(chéng)本及费用后，得出该基(jī)金当日的资(zī)产净值。

基金净(jìng)值和单(dān)位净值(zhí)是什么意思,有什么区(qū)别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购(gòu)买基金的单(dān)价，最(zuì)新净值就是最近（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的单价。单位净(jìng)值023是(shì)指这个理财产品(pǐn)一(yī)份要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值就是每(měi)一份基金(jīn)的价格，比如基金净值为(wèi)1，投资者买入1万元，那(nà)么最终投(tóu)资者获得1万份(fèn)的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值(zhí)是(shì)每份额的基金在当日的(de)价值，累计净(jìng)值指(zhǐ)基(jī)金体现(xiàn)的是基金成立(lì)以(yǐ)来(lái)的累(lèi)计收益。反映不同：单位净(jìng)值(zhí)反映的是某一(yī)时间点基(jī)金持有人的(de)权益，累计(jì)净值反映基(jī)金在(zài)运作期(qī)间(jiān)的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于每只基(jī)金的价(jià)值。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=(基金(jīn)资(zī)产总(zǒng)值-基(jī)金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指(zhǐ)每个基金份额的(de)市(shì)场价值。它(tā)的计算方法是将基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额。净(jìng)资产是(shì)指扣除(chú)基金的负债后(hòu)的(de)总资产净(jìng)值。基金(jīn)单位净值的变动(dòng)主要(yào)受到基金投资组(zǔ)合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单(dān)位净值是什么意思(sī)

而(ér)指数(shù)基金单(dān)位净值是指，基金公(gōng)司(sī)根据资产净(jìng)值，除以基(jī)金(jīn)份额(é)的(de)总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的(de)总市值除以(yǐ)总份额(é)，得到的结果就是单(dān)位(wèi)净值。指数基(jī)金(jīn)的单(dān)位净值通常会随着(zhe)市场波动而上升(shēng)或下(xià)降(jiàng)。

在金融投资领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资产分配到每(měi)一个基(jī)金份额(é)上面的金额。也就是说，基金每个份额所(suǒ)代(dài)表的价值(zhí)就是单位净值。一(yī)般来说，基金的净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算得(dé)出的。

基金(jīn)净(jìng)值，是又称基金单位净值，是每份基金单(dān)位的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值，等于基(jī)金的总资(zī)产减去总负债后的余(yú)额再除以基金(jīn)全(quán)部发行的单位份(fèn)额总数(shù)。开放式基金的申购和赎回都以这(zhè)个(gè)价(jià)格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金的价格。

基(jī)金单位资(zī)产(chǎn)净值(zhí)是(shì)每(měi)一基金单位代表(biǎo)的基金资产的净值。基金单位资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)=(基金资产-基(jī)金负(fù)债(zhài))/基(jī)金份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称基(jī)金单(dān)位净值，是指开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计算(suàn)的(de)基(jī)础(chǔ)，计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份额(é)。

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