从其管理的海富通股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合外(wài)，其他三只产(chǎn)品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在(zài)一季度的操作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节(jié)奏变(biàn)化和(hé)结构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续(xù)可能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三(sān)只产品今年以来(lái)均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特(tè)征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反(fǎn)而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会(huì)有一波明(míng)显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大(dà)概(gài)率创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大(dà)产业趋势以(yǐ)政府支持(chí)力(lì)度进一(yī)步加(jiā)大(dà)、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步(bù)发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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